万家民瑞祥和6个月持有期债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/30 20:42:18
万家民瑞祥和6个月持有期债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月18日万家民瑞祥和6个月持有期债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，该基金累计净值1.0634，最新单位净值1.0117，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0105。
基金分红
万家民瑞祥和6个月持有债C基金成立于2020年5月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模60万元，基金总58万份额，上市流通58万份额，共分红2次，累计分红0.0517元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，万家民瑞祥和6个月持有期债券C（009339）基金资产配置详情如下，合计净资产9.06亿元，债券占净比105.98%，现金占净比2.21%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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