平安合庆定开债券基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/30 16:14:35
平安合庆定开债券基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月18日平安合庆定开债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，平安合庆定开债券（009053）累计净值1.0939，最新单位净值1.0639，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0633。
基金分红
平安合庆定开债基金成立于2020年6月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2270万元，基金总2100万份额，上市流通2100万份额，共分红1次，累计分红0.03元/份。
基金2020年利润
截至2020年，平安合庆定开债券收入合计753.21万元：利息收入604.17万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.77万元，债券利息收入559.32万元。投资收益180.46万元，其中投资收益方面，债券投资收益180.46万元。公允价值变动收益负31.42万元。
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