汇添富新睿精选混合A基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的1月20日汇添富新睿精选混合A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月20日,累计净值1.602,最新市场表现:单位净值1.547,净值增长率跌0.26%,最新估值1.551。
基金分红
汇添富新睿精选混合A基金成立于2016年12月21日,其份额日期2021年6月30日,基金规模2090万元,基金总1339万份额,上市流通1339万份额,共分红1次,累计分红0.055元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计2267.42万,所有者权益合计2.5亿,负债和所有者权益总计2.73亿。
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