2021年第三季度兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/29 10:46:48
2021年第三季度兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月14日，累计净值1.6046，最新公布单位净值1.6046，净值增长率跌0.11%，最新估值1.6063。
基金资产配置
截至2021年第三季度，兴全安泰平衡养老三年持有混合(F（006580）基金资产配置详情如下，合计净资产21.15亿元，股票占净比7.99%，债券占净比6.67%，现金占净比3.16%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计107.98万，所有者权益合计20.58亿，负债和所有者权益总计20.59亿。
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