2021年第三季度鑫元安睿三年定期开放债券基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/26 02:17:14
2021年第三季度鑫元安睿三年定期开放债券基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的鑫元安睿三年定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，鑫元安睿三年定期开放债券最新市场表现：公布单位净值1.0061，累计净值1.0761，最新估值1.0055，净值增长率涨0.06%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，鑫元安睿三年定期开放债券（007761）基金资产配置详情如下，合计净资产15.48亿元，债券占净比154.30%，现金占净比0.59%。
基金2020年利润
截至2020年，鑫元安睿三年定期开放债券收入合计7088.83万元，扣除费用2143.24万元，利润总额4945.6万元，最后净利润4945.6万元。
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