[基金]鹏华弘鑫混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

鹏华弘鑫混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/20 15:34:02

鹏华弘鑫混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月19日鹏华弘鑫混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，鹏华弘鑫混合A最新单位净值1.273，累计净值1.342，最新估值1.2754，净值增长率跌0.19%。

基金分红

鹏华弘鑫混合A基金成立于2015年6月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5430万元，基金总4306万份额，上市流通4306万份额，共分红2次，累计分红0.069元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华弘鑫混合A（001453）持有债券：债券20国君G9（债券代码：175521）、债券20信投G5（债券代码：163763）、债券20光证G5（债券代码：175062）、债券20华泰G9（债券代码：175535）等，持仓比分别6.78%、6.74%、5.41%、4.07%等，持仓市值5074.5万、5040万、4049.6万、3046.2万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华弘鑫混合A（001453）基金资产配置详情如下，合计净资产7.48亿元，股票占净比21.93%，债券占净比97.66%，现金占净比2.45%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏华弘鑫混合A基金行业配置合计为21.93%，同类平均为63.32%，比同类配置少41.39%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（12.99%）、金融业（3.56%）、租赁和商务服务业（1.56%），同类平均分别为46.30%、4.14%、2.26%，比同类配置分别为少33.31%、少0.58%、少0.7%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。