2021年第三季度中欧鼎利债券C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/19 17:11:15
2021年第三季度中欧鼎利债券C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的中欧鼎利债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，中欧鼎利债券C（009520）市场表现：累计净值1.4253，最新单位净值1.3863，净值增长率涨0.17%，最新估值1.3839。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中欧鼎利债券C（009520）基金资产配置详情如下，合计净资产8.11亿元，股票占净比13.28%，债券占净比86.24%，现金占净比1.08%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中欧鼎利债券C收入合计4749.24万元：利息收入887.12万元，其中利息收入方面，存款利息收入23.99万元，债券利息收入862.02万元。投资收益5572.84万元，公允价值变动亏1735.59万元，其他收入24.87万元。
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