民生加银兴盈债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/19 12:12:19
民生加银兴盈债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月18日民生加银兴盈债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，民生加银兴盈债券最新市场表现：公布单位净值1.0636，累计净值1.0874，净值增长率涨0.06%，最新估值1.063。
基金分红
民生加银兴盈债券基金成立于2019年5月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8450万元，基金总7981万份额，上市流通7981万份额，共分红1次，累计分红0.0238元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，民生加银兴盈债券（007292）基金资产配置详情如下，合计净资产8.44亿元，债券占净比95.81%，现金占净比0.12%。
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