2021年第三季度鹏华香港银行指数(LOF)A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/01/18 19:02:41
2021年第三季度鹏华香港银行指数(LOF)A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的鹏华香港银行指数(LOF)A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华香港银行指数(LOF)A（501025）截至1月17日，最新公布单位净值1.0197，累计净值1.0697，最新估值1.0225，净值增长率跌0.27%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，鹏华香港银行指数(LOF)（501025）基金资产配置详情如下，股票占净比94.18%，现金占净比5.85%，合计净资产10.47亿元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，鹏华香港银行指数(LOF)基金股票收入占比14.73%，股利收入占比55.23%，基金收入合计6,329.88元。
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