2021年第三季度东方红汇阳债券Z基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/18 05:05:29
2021年第三季度东方红汇阳债券Z基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的东方红汇阳债券Z基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日，东方红汇阳债券Z（005008）最新公布单位净值1.1315，累计净值1.3315，净值增长率涨0.14%，最新估值1.1299。
基金资产配置
截至2021年第三季度，东方红汇阳债券Z（005008）基金资产配置详情如下，合计净资产39.16亿元，股票占净比12.35%，债券占净比91.01%，现金占净比0.92%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金37.72亿，未分配利润4.29亿，所有者权益合计42.01亿。
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