2021年第三季度银河银信添利债券A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/17 10:23:10
2021年第三季度银河银信添利债券A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的银河银信添利债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，该基金累计净值1.9033，最新单位净值1.0444，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0442。
基金资产配置
截至2021年第三季度，银河银信添利债券A（519667）基金资产配置详情如下，合计净资产1.55亿元，债券占净比119.28%，现金占净比2.96%。
基金2020年利润
截至2020年，银河银信添利债券A收入合计1056.26万元：利息收入600.36万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.22万元，债券利息收入556.64万元，资产支持证券利息收入元36.97万元。投资收益578.48万元，公允价值变动收益负133.26万元，其他收入10.67万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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