2021年第三季度永赢丰利债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/16 07:30:44
2021年第三季度永赢丰利债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的永赢丰利债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，永赢丰利债券A市场表现：累计净值1.1595，最新单位净值1.0098，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0099。
基金资产配置
截至2021年第三季度，永赢丰利债券A（005507）基金资产配置详情如下，合计净资产30.02亿元，债券占净比121.45%，现金占净比0.04%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计10.62亿，所有者权益合计30.19亿，负债和所有者权益总计40.81亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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