国联安增盈债券A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/15 05:06:27
国联安增盈债券A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月14日国联安增盈债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国联安增盈债券A（006509）截至1月14日，最新公布单位净值1.0665，累计净值1.0875，最新估值1.0665。
基金分红
国联安增盈纯债A基金成立于2019年5月8日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5310万元，基金总4998万份额，上市流通4998万份额，共分红1次，累计分红0.021元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国联安增盈债券A收入合计1085.04万元：利息收入955.54万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.58万元，债券利息收入946.78万元。投资收益147.65万元，公允价值变动亏18.16万元，其他收入1.25元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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