[基金]安信新常态股票A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

安信新常态股票A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/14 10:19:55

安信新常态股票A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月13日安信新常态股票A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，该基金公布单位净值1.5621，累计净值1.8937，净值增长率跌1.66%，最新估值1.5884。

基金分红

安信新常态股票A基金成立于2015年8月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4130万元，基金总2781万份额，上市流通2781万份额，共分红3次，累计分红0.3316元/份。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，安信新常态股票（001583）持有债券：债券20国债10（债券代码：019640）、债券国开1805（债券代码：108604）、债券南银转债（债券代码：113050）等，持仓比分别4.74%、0.39%、0.03%等，持仓市值1928.8万、157.22万、11.6万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，安信新常态股票（001583）基金资产配置详情如下，合计净资产4.86亿元，股票占净比92.04%，现金占净比10.25%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，安信新常态股票基金行业配置合计为83.59%，同类平均为77.09%，比同类配置多6.50%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（29.82%）、房地产业（25.50%）、金融业（11.06%），同类平均分别为51.10%、4.31%、13.75%，比同类配置分别为少21.28%、多21.19%、少2.69%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。