太平睿安混合C基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/01/13 21:51:22

太平睿安混合C基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月12日太平睿安混合C基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

太平睿安混合C基金截至1月12日,最新市场表现:公布单位净值1.0371,累计净值1.0841,最新估值1.0215,净值涨1.53%。

基金分红

太平睿安混合C基金成立于2020年11月10日,其份额日期2021年6月30日,基金规模310万元,基金总294万份额,上市流通294万份额,共分红1次,累计分红0.047元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,太平睿安混合C收入合计2768.1万元:利息收入875.39万元,其中利息收入方面,存款利息收入3.34万元,债券利息收入870万元。投资收益2721.71万元,其中投资收益方面,股票投资收益2652.49万元,债券投资亏131.91万元,股利收益201.13万元。公允价值变动亏831.32万元,其他收入2.32万元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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