[基金]2021年第三季度浦银安盛安恒回报定开混合A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？

2021年第三季度浦银安盛安恒回报定开混合A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2022/01/13 17:19:02

2021年第三季度浦银安盛安恒回报定开混合A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的浦银安盛安恒回报定开混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，浦银安盛安恒回报定开混合A（004274）最新市场表现：单位净值0.9835，累计净值1.3，最新估值1.0002，净值增长率跌1.67%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，浦银安盛安恒回报定开混合A（004274）基金资产配置详情如下，合计净资产1.78亿元，股票占净比10.36%，现金占净比65.85%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，浦银安盛安恒回报定开混合A收入合计874.39万元：利息收入293.8万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.93万元，债券利息收入260.6万元。投资收益1559.21万元，其中投资收益方面，股票投资收益1540.63万元，债券投资亏18.01万元，股利收益36.58万元。公允价值变动亏978.61万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。