招商招诚半年定开债发起式基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/13 15:31:57
招商招诚半年定开债发起式基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的1月12日招商招诚半年定开债发起式基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，该基金累计净值1.1415，最新公布单位净值1.051，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0506。
基金分红
招商招诚定开债发起式基金成立于2018年9月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.44亿元，基金总1.39亿份额，上市流通1.39亿份额，共分红9次，累计分红0.0905元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额10元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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