2021年第三季度方正富邦睿利纯债A基金资产怎么配置?基金前端申购费是多少?以下是南方财富网为您整理的方正富邦睿利纯债A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日,方正富邦睿利纯债A(003795)最新公布单位净值1.0854,累计净值1.2124,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0849。
基金资产配置
截至2021年第三季度,方正富邦睿利纯债A(003795)基金资产配置详情如下,债券占净比110.91%,现金占净比5.07%,合计净资产4.28亿元。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X(X为金额代号)方可申购,其中前端申购税率费为1000元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。