2021年第三季度方正富邦睿利纯债A基金资产怎么配置?基金前端申购费是多少?

南方财富网 2022/01/12 20:27:09

2021年第三季度方正富邦睿利纯债A基金资产怎么配置?基金前端申购费是多少?以下是南方财富网为您整理的方正富邦睿利纯债A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月11日,方正富邦睿利纯债A(003795)最新公布单位净值1.0854,累计净值1.2124,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0849。

基金资产配置

截至2021年第三季度,方正富邦睿利纯债A(003795)基金资产配置详情如下,债券占净比110.91%,现金占净比5.07%,合计净资产4.28亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X(X为金额代号)方可申购,其中前端申购税率费为1000元。

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