2021年第三季度恒生前海恒扬纯债债券C基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/01/12 17:56:59

2021年第三季度恒生前海恒扬纯债债券C基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的恒生前海恒扬纯债债券C基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

恒生前海恒扬纯债债券C基金截至1月11日,最新单位净值1.0946,累计净值1.1446,最新估值1.0945,净值涨0.01%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,恒生前海恒扬纯债债券C(007942)基金资产配置详情如下,合计净资产2.09亿元,债券占净比103.32%,现金占净比0.18%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,恒生前海恒扬纯债债券C收入合计3.74万元:利息收入2.43万元,其中利息收入方面,存款利息收入6443.5元,债券利息收入1.16万元。投资亏4393.24元,其中投资收益方面,债券投资亏4393.24元。公允价值变动收益1.72万元,其他收入180.12元。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
1月11日招商中证光伏产业指数C近3月来表现不佳,同公司基金表现如何? 南方财富网 招商兴福混合C基金什么时候能赎回?该基金现任经理是谁? 南方财富网 1月11日鹏华股息精选混合一年来下降0.84%,2020年基金所属公司管理规模有哪些? 南方财富网 1月11日招商中证光伏产业指数C近3月来表现不佳,同公司基金表现如何? 南方财富网
1月12日国投瑞银和旭一年持有债券C一个月来收益0.21%,同公司基金表现如何? 南方财富网 电极箔行业相关上市公司有哪些? 南方财富网 煤炭采掘行业股票有哪些?煤炭采掘概念股名单 南方财富网 1月12日国投瑞银和旭一年持有债券C一个月来收益0.21%,同公司基金表现如何? 南方财富网
西部利得新动力混合A近三月来在同类基金中排936名,基金2021年第三季度表现如何?(1月11日) 南方财富网 易开盖概念龙头股有哪些?易开盖股票今日股价查询(2022/1/12) 南方财富网 1月11日同泰慧选混合C基金怎么样?同公司基金表现如何? 南方财富网 西部利得新动力混合A近三月来在同类基金中排936名,基金2021年第三季度表现如何?(1月11日) 南方财富网
2021年第三季度鹏扬双利债券C基金资产怎么配置?同公司基金表现如何? 南方财富网 2022年节水灌溉概念股龙头有哪些,节水灌溉概念股票一览? 南方财富网 2022年直升机股票有哪些?直升机概念龙头一览 南方财富网 2021年第三季度鹏扬双利债券C基金资产怎么配置?同公司基金表现如何? 南方财富网
1月12日鹏扬元合量化股票A一年来收益5.05%,同公司基金表现如何? 南方财富网 1月11日博时中证500指数增强C近1月来表现如何?同公司基金表现如何? 南方财富网 2021年第二季度创金合信聚利债券A基金有哪些投资组合?全部基金规模变动期间赎回详情 南方财富网 1月12日鹏扬元合量化股票A一年来收益5.05%,同公司基金表现如何? 南方财富网
1月12日宝盈安泰短债债券C近一年来表现如何?同公司基金表现如何? 南方财富网 晚间复盘分析:铜陵有色涨近7%,漆包线概念报涨 南方财富网