2021年第三季度恒生前海恒扬纯债债券C基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的恒生前海恒扬纯债债券C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
恒生前海恒扬纯债债券C基金截至1月11日,最新单位净值1.0946,累计净值1.1446,最新估值1.0945,净值涨0.01%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,恒生前海恒扬纯债债券C(007942)基金资产配置详情如下,合计净资产2.09亿元,债券占净比103.32%,现金占净比0.18%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,恒生前海恒扬纯债债券C收入合计3.74万元:利息收入2.43万元,其中利息收入方面,存款利息收入6443.5元,债券利息收入1.16万元。投资亏4393.24元,其中投资收益方面,债券投资亏4393.24元。公允价值变动收益1.72万元,其他收入180.12元。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
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