2021年第三季度财通资管鑫盛6个月定开混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/12 17:07:26
2021年第三季度财通资管鑫盛6个月定开混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的财通资管鑫盛6个月定开混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
财通资管鑫盛6个月定开混合基金截至1月7日，最新公布单位净值1.3549，累计净值1.3549，最新估值1.3494，净值增长率涨0.41%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，财通资管鑫盛6个月定开混合（005679）基金资产配置详情如下，合计净资产2100万元，股票占净比7.75%，债券占净比57.39%，现金占净比8.98%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2044.03万，未分配利润566.59万，所有者权益合计2610.61万。
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