中银证券安汇三年定期开放债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/12 14:58:50
中银证券安汇三年定期开放债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月7日中银证券安汇三年定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，中银证券安汇三年定期开放债券（009799）最新公布单位净值1.0204，累计净值1.0464，最新估值1.02，净值增长率涨0.04%。
基金分红
中银证券安汇三年定开债基金成立于2020年9月1日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8.09亿元，基金总7.99亿份额，上市流通7.99亿份额，共分红4次，累计分红0.026元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中银证券安汇三年定期开放债券收入合计1.89亿元：利息收入1.88亿元，其中利息收入方面，存款利息收入21.93万元，债券利息收入1.88亿元。投资收益80.49万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
中欧滚利一年滚动持有债券A近两年来在同类基金排名变化如何？（1月11日）
南方财富网
仪器利好股票有哪些？仪器利好股全部名单
南方财富网
2022年天然气管道股票概念名单？天然气管道概念股一览
南方财富网
中欧滚利一年滚动持有债券A近两年来在同类基金排名变化如何？（1月11日）
南方财富网
2021年第三季度汇添富中证长三角ETF联接C基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？
南方财富网
1月11日博时健康成长双周定期可赎回混合C一年来下降11.47%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
碲概念龙头股有哪些，碲概念股名单
南方财富网
2021年第三季度汇添富中证长三角ETF联接C基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？
南方财富网
创金合信聚利债券A近三月来在同类基金排名变化如何？（1月11日）
南方财富网
器材制造概念有哪些股票？（2022/1/12）
南方财富网
1月11日前海联合研究优选混合C最新单位净值为2.1814元，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
创金合信聚利债券A近三月来在同类基金排名变化如何？（1月11日）
南方财富网
1月11日长城久源混合近三年来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
1月11日银河久益回报6个月定开债券C近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2022年板蓝根股票龙头股是什么？板蓝根股票有哪些？
南方财富网
1月11日长城久源混合近三年来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
长盛可转债债券C基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网
1月11日华安添颐混合一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2022年华为手机概念上市公司一览，华为手机上市公司有哪些？
南方财富网
长盛可转债债券C基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网
1月11日国寿安保稳弘混合C成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
2022年1月12日年新华安康多元收益一年持有混合A基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？
南方财富网
仪器利好股票有哪些？仪器利好股全部名单
南方财富网
2022年天然气管道股票概念名单？天然气管道概念股一览
南方财富网
中欧滚利一年滚动持有债券A近两年来在同类基金排名变化如何？（1月11日）
南方财富网
1月11日博时健康成长双周定期可赎回混合C一年来下降11.47%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
碲概念龙头股有哪些，碲概念股名单
南方财富网
2021年第三季度汇添富中证长三角ETF联接C基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？
南方财富网
器材制造概念有哪些股票？（2022/1/12）
南方财富网
1月11日前海联合研究优选混合C最新单位净值为2.1814元，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
创金合信聚利债券A近三月来在同类基金排名变化如何？（1月11日）
南方财富网
1月11日银河久益回报6个月定开债券C近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2022年板蓝根股票龙头股是什么？板蓝根股票有哪些？
南方财富网
1月11日长城久源混合近三年来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
1月11日华安添颐混合一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2022年华为手机概念上市公司一览，华为手机上市公司有哪些？
南方财富网
长盛可转债债券C基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网
2022年1月12日年新华安康多元收益一年持有混合A基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？
南方财富网