[基金]国富强化收益债券C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

国富强化收益债券C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/12 14:00:48

国富强化收益债券C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月11日国富强化收益债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月11日，国富强化收益债券C（450006）最新市场表现：公布单位净值1.1504，累计净值1.8217，最新估值1.1504。

基金分红

国富强化收益债券C基金成立于2008年12月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模290万元，基金总254万份额，上市流通254万份额，共分红23次，累计分红0.6713元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国富强化收益债券C（450006）持有债券：债券19进出05（债券代码：190305）、债券海亮转债（债券代码：128081）、债券交科转债（债券代码：128107）、债券广汽转债（债券代码：113009）等，持仓比分别7.11%、0.46%、0.30%、0.24%等，持仓市值5058.5万、326.08万、213.63万、170.42万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国富强化收益债券C（450006）基金资产配置详情如下，股票占净比14.95%，债券占净比85.53%，现金占净比0.31%，合计净资产7.11亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国富强化收益债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置10.30%，同类平均8.65%，比同类配置多1.65%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置2.02%，同类平均1.03%，比同类配置多0.99%；金融业行业基金配置1.77%，同类平均1.99%，比同类配置少0.22%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。