华富安鑫债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/12 10:34:52
华富安鑫债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月11日华富安鑫债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，华富安鑫债券（000028）市场表现：累计净值1.5556，最新单位净值1.1776，净值增长率跌0.46%，最新估值1.183。
基金分红
华富安鑫债券基金成立于2013年4月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模520万元，基金总441万份额，上市流通441万份额，共分红8次，累计分红0.38元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4413.85万，未分配利润710.54万，所有者权益合计5124.39万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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