国富美元债定期债券(QDII)现汇基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网 2022/01/11 22:51:03
国富美元债定期债券(QDII)现汇基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是南方财富网为您整理的1月7日国富美元债定期债券(QDII)现汇基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯国富美元债定期债券(QDII)现汇（003973）1月7日净值跌0.45%。当前基金单位净值为0.1562元，累计净值为0.167元。
基金分红
国富美元债定开债美元现汇基金成立于2017年1月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模330万元，基金总2104万份额，上市流通2104万份额，共分红4次，累计分红0.01072元/份。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，国海富兰克林基金管理有限公司拥有：股票型基金规模102.18亿元，混合型基金规模199.14亿元，债券型基金规模22.98亿元，指数型基金规模4.47亿元，QDII基金规模27.32亿元，货币型基金规模76.53亿元，基金总规模合计428.15亿元。
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