万家鑫悦纯债债券C基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/11 22:10:06
万家鑫悦纯债债券C基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月10日万家鑫悦纯债债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月10日，万家鑫悦纯债债券C市场表现：累计净值1.1325，最新公布单位净值1.0375，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0365。
基金分红
万家鑫悦纯债C基金成立于2018年8月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模400万元，基金总393万份额，上市流通393万份额，共分红4次，累计分红0.095元/份。
基金2020年利润
截至2020年，万家鑫悦纯债债券C收入合计9457.69万元：利息收入1.05亿元，其中利息收入方面，存款利息收入25.33万元，债券利息收入1.03亿元。投资收益负2799.82万元，其中投资收益方面，债券投资收益负2799.82万元。公允价值变动收益1655.45万元，其他收入94.48万元。
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