中银国有企业债C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/11 18:23:20
中银国有企业债C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月10日中银国有企业债C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银国有企业债C截至1月10日，累计净值1.19，最新单位净值1.0563，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0558。
基金分红
中银国有企业债C基金成立于2018年8月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模110万元，基金总105万份额，上市流通105万份额，共分红10次，累计分红0.1337元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9.96亿，未分配利润4605.83万，所有者权益合计10.43亿。
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