中融恒泰纯债A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/10 22:31:49
中融恒泰纯债A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月10日中融恒泰纯债A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中融恒泰纯债A截至1月10日，最新公布单位净值1.0265，累计净值1.2065，最新估值1.0257，净值增长率涨0.08%。
基金分红
中融恒泰纯债A基金成立于2016年12月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4810万元，基金总4744万份额，上市流通4744万份额，共分红10次，累计分红0.17998元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中融恒泰纯债A（003013）基金资产配置详情如下，债券占净比126.09%，现金占净比0.11%，合计净资产4.81亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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