浦银安盛安久回报定开混合A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/10 22:06:10
浦银安盛安久回报定开混合A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日浦银安盛安久回报定开混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金最新市场表现：单位净值0.976，累计净值1.1685，净值增长率跌2.18%，最新估值0.9977。
基金分红
浦银安盛安久回报定开混合A基金成立于2018年4月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模220万元，基金总218万份额，上市流通218万份额，共分红3次，累计分红0.1925元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计8.52万，所有者权益合计2221.09万，负债和所有者权益总计2229.61万。
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