2021年第三季度建信恒安一年定期开放债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/10 20:38:23
2021年第三季度建信恒安一年定期开放债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的建信恒安一年定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
建信恒安一年定期开放债券基金截至1月7日，最新市场表现：公布单位净值1.0482，累计净值1.1987，最新估值1.0481，净值涨0.01%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，建信恒安一年定期开放债券（003394）基金资产配置详情如下，债券占净比97.13%，现金占净比0.06%，合计净资产80.65亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1315.14万，所有者权益合计79.6亿，负债和所有者权益总计79.73亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
1月10日光大保德信岁末红利债券C近6月来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
2022年物流管理软件龙头上市公司有哪些
南方财富网
快递公司概念股名单，快递公司概念股龙头有哪些？
南方财富网
1月10日光大保德信岁末红利债券C近6月来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
前海联合研究优选混合C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？（1月10日）
南方财富网
硅碳复合负极行业上市公司有哪些？硅碳复合负极股票一览
南方财富网
2022年靶向药概念上市公司股票一览，哪个股票会爆发？
南方财富网
前海联合研究优选混合C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？（1月10日）
南方财富网
2021年第三季度泰达宏利品质生活混合基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？
南方财富网
1月7日兴业纯债6个月定开债券A基金怎么样？近三月以来涨了多少？
南方财富网
石英砂行业上市公司有哪些？石英砂股票名单一览
南方财富网
2021年第三季度泰达宏利品质生活混合基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？
南方财富网
1月10日华富智慧城市灵活配置混合最新净值是多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
海上石油板块上市公司有哪些？海上石油概念股票一览
南方财富网
LED电源板块股票2022年名单一览
南方财富网
1月10日华富智慧城市灵活配置混合最新净值是多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
1月10日中海增强收益债券C近一周来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
1月10日万家恒瑞18个月定开债券C最新净值是多少？近1月来表现一般
南方财富网
2022年燃料乙醇上市公司龙头汇总，股民收藏好
南方财富网
1月10日中海增强收益债券C近一周来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
东吴双动力混合A基金累计分红了7次，同公司基金表现如何？
南方财富网
2022年锂资源概念龙头股名单曝光（附股）
南方财富网
2022年物流管理软件龙头上市公司有哪些
南方财富网
快递公司概念股名单，快递公司概念股龙头有哪些？
南方财富网
1月10日光大保德信岁末红利债券C近6月来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
硅碳复合负极行业上市公司有哪些？硅碳复合负极股票一览
南方财富网
2022年靶向药概念上市公司股票一览，哪个股票会爆发？
南方财富网
前海联合研究优选混合C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？（1月10日）
南方财富网
1月7日兴业纯债6个月定开债券A基金怎么样？近三月以来涨了多少？
南方财富网
石英砂行业上市公司有哪些？石英砂股票名单一览
南方财富网
2021年第三季度泰达宏利品质生活混合基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？
南方财富网
海上石油板块上市公司有哪些？海上石油概念股票一览
南方财富网
LED电源板块股票2022年名单一览
南方财富网
1月10日华富智慧城市灵活配置混合最新净值是多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
1月10日万家恒瑞18个月定开债券C最新净值是多少？近1月来表现一般
南方财富网
2022年燃料乙醇上市公司龙头汇总，股民收藏好
南方财富网
1月10日中海增强收益债券C近一周来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
2022年锂资源概念龙头股名单曝光（附股）
南方财富网