[基金]2021年第三季度民生加银家盈6个月持有期债券A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？

2021年第三季度民生加银家盈6个月持有期债券A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？

南方财富网 2022/01/10 20:24:30

2021年第三季度民生加银家盈6个月持有期债券A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的民生加银家盈6个月持有期债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金累计净值0.9747，最新市场表现：单位净值0.9747，净值增长率跌0.39%，最新估值0.9785。

基金资产配置

截至2021年第三季度，民生加银家盈6个月持有期债券A（009826）基金资产配置详情如下，股票占净比19.47%，债券占净比91.93%，现金占净比1.40%，合计净资产1.72亿元。

基金2020年利润

截至2020年，民生加银家盈6个月持有期债券A收入合计3119.68万元：利息收入1740.97万元，其中利息收入方面，存款利息收入60.37万元，债券利息收入1457.04万元，资产支持证券利息收入128.23万元。投资收益负141.73万元，其中投资收益方面，股票投资收益负91.06万元，债券投资收益负52.78万元，股利收益2.11万元。公允价值变动收益1519.95万元，其他收入4894.41元。

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