2021年第三季度兴银鑫日享短债债券C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/01/10 19:38:24
2021年第三季度兴银鑫日享短债债券C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的兴银鑫日享短债债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金最新公布单位净值1.06，累计净值1.074，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0599。
基金资产配置
截至2021年第三季度，兴银鑫日享短债债券C（007637）基金资产配置详情如下，合计净资产11.5亿元，债券占净比125.11%，现金占净比0.10%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，兴银鑫日享短债债券C基金收入合计702.41元，债券收入7.54元。
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