上投摩根安全战略股票基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/10 18:09:04
上投摩根安全战略股票基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日上投摩根安全战略股票基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金累计净值2.0896，最新市场表现：单位净值1.843，净值增长率跌1.07%，最新估值1.863。
基金分红
上投摩根安全战略股票基金成立于2015年2月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6960万元，基金总3230万份额，上市流通3230万份额，共分红1次，累计分红0.2466元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1302.78万，所有者权益合计7.1亿，负债和所有者权益总计7.23亿。
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