2021年第三季度长城泰利纯债债券A基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的长城泰利纯债债券A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日,该基金累计净值1.0486,最新公布单位净值1.0113,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0111。
基金资产配置
截至2021年第三季度,长城泰利纯债债券A(009001)基金资产配置详情如下,合计净资产140.56亿元,债券占净比110.72%,现金占净比0.04%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,长城泰利纯债债券A基金收入合计33,261.64元;债券收入-5,654.00元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。