2021年第三季度平安合慧定开债基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/10 12:37:48
2021年第三季度平安合慧定开债基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的平安合慧定开债基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月7日，最新市场表现：单位净值1.081，累计净值1.1195，最新估值1.0808，净值增长率涨0.02%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，平安合慧定开债（005896）基金资产配置详情如下，债券占净比114.44%，现金占净比0.06%，合计净资产41.47亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
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