中金鑫福87个月债券基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/09 18:59:42
中金鑫福87个月债券基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的1月7日中金鑫福87个月债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，中金鑫福87个月债券累计净值1.0535，最新单位净值1.005，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0045。
基金分红
中金鑫福87个月定开债基金成立于2020年8月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8.19亿元，基金总8亿份额，上市流通8亿份额，共分红3次，累计分红0.0485元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额10元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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