[基金]景顺长城景盈双利债券C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

景顺长城景盈双利债券C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/09 17:43:52

景顺长城景盈双利债券C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月7日景顺长城景盈双利债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城景盈双利债券C（002797）截至1月7日，最新单位净值1.2129，累计净值1.2159，最新估值1.2127，净值增长率涨0.02%。

基金分红

景顺长城景盈双利债券C基金成立于2016年7月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模10万元，基金总8万份额，上市流通8万份额，共分红1次，累计分红0.003元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城景盈双利债券C（002797）持有债券：债券20招商蛇口MTN003、债券龙大转债、债券G三峡EB1等，持仓比分别8.70%、0.33%、0.16%等，持仓市值2036.4万、77.74万、37.55万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，景顺长城景盈双利债券C（002797）基金资产配置详情如下，合计净资产2.34亿元，债券占净比126.07%，现金占净比1.21%。

2016年第三季度基金行业配置

截至2016年第三季度，景顺长城景盈双利债券C基金行业配置合计为6.66%，同类平均为11.01%，比同类配置少4.35%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（6.17%）、批发和零售业（0.49%）、农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均分别为6.64%、0.95%、0.96%，比同类配置分别为少0.47%、少0.46%、少0.96%。

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