2021年第三季度招商丰韵混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/09 12:56:00
2021年第三季度招商丰韵混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的招商丰韵混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，招商丰韵混合A（006364）最新公布单位净值1.799，累计净值1.799，净值增长率跌1.32%，最新估值1.8231。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商丰韵混合A（006364）基金资产配置详情如下，合计净资产8.32亿元，股票占净比89.19%，债券占净比5.14%，现金占净比6.83%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计874.94万，所有者权益合计10.9亿，负债和所有者权益总计10.98亿。
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