2021年第三季度中加享润两年债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/09 12:01:50
2021年第三季度中加享润两年债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的中加享润两年债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金最新公布单位净值1.0046，累计净值1.0621，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0043。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中加享润两年债券（007928）基金资产配置详情如下，合计净资产73.13亿元，债券占净比115.15%，现金占净比0.37%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中加享润两年债券收入合计1.41亿元：利息收入1.41亿元，其中利息收入方面，存款利息收入36.95万元，债券利息收入1.41亿元。
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