2021年第三季度银河中证沪港深高股息指数(LOF)C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/09 10:39:52
2021年第三季度银河中证沪港深高股息指数(LOF)C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的银河中证沪港深高股息指数(LOF)C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
银河中证沪港深高股息指数(LOF)C基金截至1月7日，最新单位净值1.0247，累计净值1.0247，最新估值1.0163，净值涨0.83%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，银河中证沪港深高股息指数(LOF)C（501308）基金资产配置详情如下，合计净资产1900万元，股票占净比92.54%，现金占净比8.08%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计25.47万，所有者权益合计2125.34万，负债和所有者权益总计2150.81万。
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