2021年第三季度平安睿享文娱混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/09 03:28:29
2021年第三季度平安睿享文娱混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的平安睿享文娱混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金最新公布单位净值2.392，累计净值2.792，最新估值2.446，净值增长率跌2.21%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，平安睿享文娱混合A（002450）基金资产配置详情如下，合计净资产6.39亿元，股票占净比81.17%，现金占净比15.24%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计986.39万，所有者权益合计8.13亿，负债和所有者权益总计8.23亿。
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