[基金]银河银信添利债券A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

银河银信添利债券A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/08 19:49:59

银河银信添利债券A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月7日银河银信添利债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金公布单位净值1.0614，累计净值1.9023，净值增长率跌0.11%，最新估值1.0626。

基金分红

银河银信添利债券A基金成立于2008年5月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模840万元，基金总791万份额，上市流通791万份额，共分红45次，累计分红0.7829元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，银河银信添利债券A（519667）持有债券：债券20金融街MTN003、债券韦尔转债、债券嘉元转债等，持仓比分别6.59%、0.50%、0.46%等，持仓市值1023.1万、78.38万、71.81万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银河银信添利债券A（519667）基金资产配置详情如下，合计净资产1.55亿元，债券占净比119.28%，现金占净比2.96%。

2021年第一季度基金行业配置

截至2021年第一季度，基金行业配置制造业为0.16%，同类平均为7.54%，比同类配置少7.38%。基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置0.16%，同类平均11.43%，比同类配置少11.27%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.14%，比同类配置少0.14%；采矿业行业基金配置0.00%，同类平均0.68%，比同类配置少0.68%。

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