华泰柏瑞稳健收益债券A基金累计分红0.339元/份，同公司基金表现如何？
南方财富网 2022/01/08 17:52:56
华泰柏瑞稳健收益债券A基金累计分红0.339元/份，同公司基金表现如何？以下是南方财富网为您整理的1月7日华泰柏瑞稳健收益债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华泰柏瑞稳健收益债券A基金截至1月7日，累计净值1.5131，最新市场表现：公布单位净值1.1741，净值涨0.04%，最新估值1.1736。
基金分红
华泰柏瑞稳健收益债券A基金成立于2012年12月4日，其份额日期2021年6月30日，基金规模390万元，基金总336万份额，上市流通336万份额，共分红2次，累计分红0.339元/份。
同公司基金
截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前五有：华泰柏瑞价值增长混合A基金（460005），最新单位净值为4.6248，累计净值6.6232，日增长率-1.70%；华泰柏瑞价值增长混合C基金（010037），最新单位净值为4.4889，累计净值5.4441，日增长率0.84%；华泰柏瑞价值增长混合C基金（010037），最新单位净值为4.4150，累计净值5.3702，日增长率-1.70%等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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