中银利享定期开放债券基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/01/08 15:10:40
中银利享定期开放债券基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的1月7日中银利享定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，中银利享定期开放债券（004844）最新公布单位净值1.0703，累计净值1.1713，净值增长率跌0.08%，最新估值1.0712。
基金分红
中银利享定期开放债券基金成立于2017年12月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6980万元，基金总6585万份额，上市流通6585万份额，共分红3次，累计分红0.101元/份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入181.72元，收入合计929.50元。
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