2021年第三季度交银纯债债券发起C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/01/08 11:06:33
2021年第三季度交银纯债债券发起C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的交银纯债债券发起C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，交银纯债债券发起C（519720）最新市场表现：公布单位净值1.0775，累计净值1.3575，最新估值1.0775。
基金资产配置
截至2021年第三季度，交银纯债债券发起C（519720）基金资产配置详情如下，合计净资产135.61亿元，债券占净比110.73%，现金占净比0.58%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，基金收入合计20,197.73元。
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