交银丰润收益债券C基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/08 08:55:59
交银丰润收益债券C基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的1月7日交银丰润收益债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银丰润收益债券C基金截至1月7日，最新单位净值1.1319，累计净值1.2659，最新估值1.1316，净值涨0.03%。
基金分红
交银丰润收益债券C基金成立于2014年12月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模40万元，基金总33万份额，上市流通33万份额，共分红4次，累计分红0.134元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.4元。
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