万家鑫瑞债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/07 21:20:42
万家鑫瑞债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日万家鑫瑞债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
万家鑫瑞债券A基金截至1月7日，最新单位净值1.0168，累计净值1.1954，最新估值1.0167，净值涨0.01%。
基金分红
万家鑫瑞纯债A基金成立于2017年6月7日，其份额日期2021年6月30日，共分红5次，累计分红0.1785元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金19.84亿，未分配利润1.8亿，所有者权益合计21.64亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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