工银沪深300指数A基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/01/07 15:31:24
工银沪深300指数A基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的1月6日工银沪深300指数A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银沪深300指数A（481009）截至1月6日，最新单位净值1.1664，累计净值1.9545，最新估值1.1778，净值增长率跌0.97%。
基金分红
工银沪深300指数A基金成立于2009年3月5日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.89亿元，基金总1.59亿份额，上市流通1.59亿份额，共分红20次，累计分红0.7881元/份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，工银沪深300指数A基金收入合计5,982.41元，股票收入占比394.37%，股利收入占比27.72%。
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