嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A基金分红了几次?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的1月4日嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月4日,嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A(007933)最新市场表现:单位净值0.9977,累计净值1.0677,净值增长率跌0.78%,最新估值1.0055。
基金分红
嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A基金成立于2020年5月9日,其份额日期2021年6月30日,基金规模100万元,基金总101万份额,上市流通101万份额,共分红1次,累计分红0.07元/份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A基金收入合计61.12元;债券收入4.42元,占比7.22%;股利收入7.12元,占比11.65%。
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