2021年第三季度鹏扬利泽债券C基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?

南方财富网 2022/01/07 11:40:48

2021年第三季度鹏扬利泽债券C基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的鹏扬利泽债券C基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

鹏扬利泽债券C截至1月6日,累计净值1.1538,最新公布单位净值1.0898,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0896。

基金资产配置

截至2021年第三季度,鹏扬利泽债券C(004615)基金资产配置详情如下,合计净资产41.19亿元,债券占净比100.41%,现金占净比1.78%。

基金基本费率

该基金管理费为0.4元,销售服务费0.26元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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