2021年第三季度鹏华成长价值混合C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/07 09:59:33
2021年第三季度鹏华成长价值混合C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的鹏华成长价值混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，该基金最新单位净值1.0611，累计净值1.0611，最新估值1.0716，净值增长率跌0.98%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，鹏华成长价值混合C（009331）基金资产配置详情如下，股票占净比72.34%，现金占净比27.95%，合计净资产16.87亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，鹏华成长价值混合C收入合计5573.87万元：利息收入29.96万元，其中利息收入方面，存款利息收入29.96万元。投资收益4.43亿元，其中投资收益方面，股票投资收益4.38亿元，股利收益537.29万元。公允价值变动亏3.9亿元，其他收入206.57万元。
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